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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 14,376,959,650 14,231,841,249 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,807 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 17,473,165,545 17,299,502,724 | (分配付) (分配落) | 10,062 9,962 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 4月 8日) | 24,957,380,190 24,730,676,980 | (分配付) (分配落) | 11,009 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年 5月 8日) | 26,371,338,402 26,140,606,812 | (分配付) (分配落) | 11,429 11,329 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 26,026,867,001 25,814,292,044 | (分配付) (分配落) | 12,244 12,144 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 7月 8日) | 21,863,873,453 21,626,545,510 | (分配付) (分配落) | 11,516 11,391 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 23,589,527,305 23,360,253,163 | (分配付) (分配落) | 12,861 12,736 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 9月 8日) | 21,582,595,511 21,359,927,697 | (分配付) (分配落) | 12,116 11,991 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年10月 8日) | 21,300,718,063 21,080,179,155 | (分配付) (分配落) | 12,073 11,948 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 24,564,275,192 24,316,427,620 | (分配付) (分配落) | 12,389 12,264 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年12月 8日) | 29,840,559,690 29,531,103,838 | (分配付) (分配落) | 12,054 11,929 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 1月 8日) | 39,878,323,046 39,476,763,317 | (分配付) (分配落) | 12,414 12,289 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 40,172,649,613 39,664,786,774 | (分配付) (分配落) | 11,074 10,934 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 48,588,311,783 48,009,469,482 | (分配付) (分配落) | 11,752 11,612 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 4月 8日) | 62,562,030,945 61,835,460,962 | (分配付) (分配落) | 12,055 11,915 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 67,301,172,978 66,475,926,827 | (分配付) (分配落) | 11,417 11,277 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年 6月 8日) | 73,991,835,141 73,061,260,686 | (分配付) (分配落) | 11,132 10,992 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 7月 8日) | 82,400,636,472 81,377,597,152 | (分配付) (分配落) | 11,276 11,136 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 87,358,676,704 86,251,005,519 | (分配付) (分配落) | 11,041 10,901 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月 8日) | 91,871,970,966 90,705,426,628 | (分配付) (分配落) | 11,026 10,886 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年10月 8日) | 98,861,459,290 97,610,882,067 | (分配付) (分配落) | 11,067 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 98,254,622,913 96,984,562,351 | (分配付) (分配落) | 10,831 10,691 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年12月 8日) | 100,054,885,176 98,786,866,078 | (分配付) (分配落) | 11,047 10,907 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 97,310,307,708 96,047,966,033 | (分配付) (分配落) | 10,792 10,652 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 2月 8日) | 95,482,265,761 94,228,884,204 | (分配付) (分配落) | 10,665 10,525 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 3月 8日) | 95,477,430,163 94,242,733,354 | (分配付) (分配落) | 10,826 10,686 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 4月 8日) | 98,906,800,088 97,705,026,214 | (分配付) (分配落) | 11,522 11,382 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 89,471,226,621 88,308,233,887 | (分配付) (分配落) | 10,770 10,630 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 6月 8日) | 90,323,988,096 89,166,617,693 | (分配付) (分配落) | 10,926 10,786 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 7月 8日) | 91,042,686,680 89,897,814,221 | (分配付) (分配落) | 11,133 10,993 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 85,094,104,024 83,958,507,442 | (分配付) (分配落) | 10,491 10,351 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 9月 8日) | 81,605,435,918 80,477,697,177 | (分配付) (分配落) | 10,131 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年10月11日) | 74,074,447,476 72,971,059,997 | (分配付) (分配落) | 9,399 9,259 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成23年11月 8日) | 74,779,855,673 73,690,726,951 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,472 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成23年12月 8日) | 70,552,455,424 69,486,093,011 | (分配付) (分配落) | 9,263 9,123 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 66,762,324,748 65,709,829,666 | (分配付) (分配落) | 8,881 8,741 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 2月 8日) | 69,548,029,949 68,513,170,090 | (分配付) (分配落) | 9,409 9,269 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 3月 8日) | 69,546,525,403 68,541,397,574 | (分配付) (分配落) | 9,687 9,547 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 64,922,579,603 63,951,807,407 | (分配付) (分配落) | 9,363 9,223 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年 5月 8日) | 60,340,272,767 59,381,453,768 | (分配付) (分配落) | 8,810 8,670 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年 6月 8日) | 55,154,340,922 54,208,388,747 | (分配付) (分配落) | 8,163 8,023 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 54,650,658,045 53,712,262,309 | (分配付) (分配落) | 8,153 8,013 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成24年 8月 8日) | 52,807,062,495 52,147,089,422 | (分配付) (分配落) | 8,001 7,901 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 50,123,451,401 49,488,929,549 | (分配付) (分配落) | 7,899 7,799 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 48,256,128,474 47,644,180,698 | (分配付) (分配落) | 7,886 7,786 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成24年11月 8日) | 47,308,899,053 46,718,343,114 | (分配付) (分配落) | 8,011 7,911 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成24年12月10日) | 46,092,744,275 45,522,525,530 | (分配付) (分配落) | 8,083 7,983 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 1月 8日) | 48,311,416,562 47,755,253,420 | (分配付) (分配落) | 8,687 8,587 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 2月 8日) | 50,227,084,905 49,693,374,241 | (分配付) (分配落) | 9,411 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 3月 8日) | 48,395,427,171 47,884,868,875 | (分配付) (分配落) | 9,479 9,379 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 47,404,100,367 46,911,901,149 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年 5月 8日) | 44,811,302,166 44,342,477,519 | (分配付) (分配落) | 9,558 9,458 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 38,231,771,972 37,791,559,147 | (分配付) (分配落) | 8,685 8,585 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 35,176,315,297 34,755,622,551 | (分配付) (分配落) | 8,362 8,262 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成25年 8月 8日) | 31,293,281,910 31,010,608,410 | (分配付) (分配落) | 7,749 7,679 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 30,117,447,598 29,850,333,523 | (分配付) (分配落) | 7,893 7,823 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成25年10月 8日) | 29,861,389,790 29,601,511,690 | (分配付) (分配落) | 8,043 7,973 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成25年11月 8日) | 27,447,989,902 27,198,672,698 | (分配付) (分配落) | 7,706 7,636 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 27,282,095,590 27,041,517,229 | (分配付) (分配落) | 7,938 7,868 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 1月 8日) | 25,748,085,639 25,520,573,856 | (分配付) (分配落) | 7,922 7,852 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 24,098,230,575 23,878,212,178 | (分配付) (分配落) | 7,667 7,597 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 24,039,738,821 23,825,383,002 | (分配付) (分配落) | 7,850 7,780 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 4月 8日) | 24,328,372,037 24,122,892,296 | (分配付) (分配落) | 8,288 8,218 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年 5月 8日) | 22,887,105,531 22,692,077,927 | (分配付) (分配落) | 8,215 8,145 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 21,099,661,811 20,919,737,264 | (分配付) (分配落) | 8,209 8,139 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年 7月 8日) | 19,946,611,627 19,776,577,515 | (分配付) (分配落) | 8,212 8,142 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成26年 8月 8日) | 18,138,136,971 17,978,463,879 | (分配付) (分配落) | 7,952 7,882 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 18,505,181,750 18,351,284,890 | (分配付) (分配落) | 8,417 8,347 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成26年10月 8日) | 17,346,793,784 17,196,044,974 | (分配付) (分配落) | 8,055 7,985 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成26年11月10日) | 16,605,651,935 16,457,773,339 | (分配付) (分配落) | 7,860 7,790 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 17,244,148,081 17,098,408,565 | (分配付) (分配落) | 8,283 8,213 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 1月 8日) | 15,980,001,758 15,836,847,397 | (分配付) (分配落) | 7,814 7,744 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 14,993,940,157 14,853,705,004 | (分配付) (分配落) | 7,484 7,414 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 13,553,032,116 13,414,233,319 | (分配付) (分配落) | 6,835 6,765 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 4月 8日) | 13,231,164,851 13,092,508,635 | (分配付) (分配落) | 6,680 6,610 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年 5月 8日) | 13,626,089,632 13,486,345,858 | (分配付) (分配落) | 6,826 6,756 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 14,073,214,145 13,930,306,722 | (分配付) (分配落) | 6,893 6,823 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年 7月 8日) | 13,821,547,387 13,675,444,681 | (分配付) (分配落) | 6,622 6,552 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 12,149,231,878 12,006,727,297 | (分配付) (分配落) | 5,968 5,898 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 10,275,028,706 10,133,982,804 | (分配付) (分配落) | 5,099 5,029 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成27年10月 8日) | 9,999,101,934 9,859,244,608 | (分配付) (分配落) | 5,005 4,935 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 10,384,557,595 10,285,987,513 | (分配付) (分配落) | 5,268 5,218 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 9,971,369,369 9,876,372,023 | (分配付) (分配落) | 5,248 5,198 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 1月 8日) | 8,658,312,394 8,565,211,562 | (分配付) (分配落) | 4,650 4,600 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 8,852,889,446 8,761,276,219 | (分配付) (分配落) | 4,832 4,782 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 8,835,712,121 8,745,724,398 | (分配付) (分配落) | 4,909 4,859 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 4月 8日) | 8,738,758,273 8,650,012,472 | (分配付) (分配落) | 4,923 4,873 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 13,863,653,098 | 6,934 | ||
| 5月末日 | 13,790,329,211 | 6,784 | ||
| 6月末日 | 14,012,241,783 | 6,730 | ||
| 7月末日 | 12,938,097,313 | 6,308 | ||
| 8月末日 | 11,462,097,132 | 5,682 | ||
| 9月末日 | 9,476,558,428 | 4,715 | ||
| 10月末日 | 9,946,897,694 | 5,018 | ||
| 11月末日 | 9,915,292,997 | 5,097 | ||
| 12月末日 | 9,211,530,488 | 4,928 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,773,922,465 | 4,762 | ||
| 2月末日 | 8,289,214,699 | 4,586 | ||
| 3月末日 | 9,334,427,458 | 5,243 | ||
| 4月末日 | 9,307,328,419 | 5,329 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
