有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/09-2025/04/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第76計算期間末日 | (2015年 5月 8日) | 13,486,345,858 | 13,626,089,632 | 6,756 | 6,826 |
| 第77計算期間末日 | (2015年 6月 8日) | 13,930,306,722 | 14,073,214,145 | 6,823 | 6,893 |
| 第78計算期間末日 | (2015年 7月 8日) | 13,675,444,681 | 13,821,547,387 | 6,552 | 6,622 |
| 第79計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 12,006,727,297 | 12,149,231,878 | 5,898 | 5,968 |
| 第80計算期間末日 | (2015年 9月 8日) | 10,133,982,804 | 10,275,028,706 | 5,029 | 5,099 |
| 第81計算期間末日 | (2015年10月 8日) | 9,859,244,608 | 9,999,101,934 | 4,935 | 5,005 |
| 第82計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 10,285,987,513 | 10,384,557,595 | 5,218 | 5,268 |
| 第83計算期間末日 | (2015年12月 8日) | 9,876,372,023 | 9,971,369,369 | 5,198 | 5,248 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 1月 8日) | 8,565,211,562 | 8,658,312,394 | 4,600 | 4,650 |
| 第85計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 8,761,276,219 | 8,852,889,446 | 4,782 | 4,832 |
| 第86計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 8,745,724,398 | 8,835,712,121 | 4,859 | 4,909 |
| 第87計算期間末日 | (2016年 4月 8日) | 8,650,012,472 | 8,738,758,273 | 4,873 | 4,923 |
| 第88計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 9,076,148,675 | 9,163,130,601 | 5,217 | 5,267 |
| 第89計算期間末日 | (2016年 6月 8日) | 9,194,638,541 | 9,281,467,019 | 5,295 | 5,345 |
| 第90計算期間末日 | (2016年 7月 8日) | 8,796,234,789 | 8,882,158,339 | 5,119 | 5,169 |
| 第91計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 9,170,186,388 | 9,252,884,181 | 5,544 | 5,594 |
| 第92計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 8,889,092,618 | 8,970,549,220 | 5,456 | 5,506 |
| 第93計算期間末日 | (2016年10月11日) | 9,235,351,998 | 9,317,223,583 | 5,640 | 5,690 |
| 第94計算期間末日 | (2016年11月 8日) | 9,494,448,566 | 9,578,526,633 | 5,646 | 5,696 |
| 第95計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 9,995,677,289 | 10,083,364,187 | 5,700 | 5,750 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 11,544,643,167 | 11,636,689,627 | 6,271 | 6,321 |
| 第97計算期間末日 | (2017年 2月 8日) | 11,571,947,381 | 11,662,712,774 | 6,375 | 6,425 |
| 第98計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 12,283,195,566 | 12,377,411,237 | 6,519 | 6,569 |
| 第99計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 12,680,464,239 | 12,780,530,943 | 6,336 | 6,386 |
| 第100計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 12,575,876,686 | 12,675,338,702 | 6,322 | 6,372 |
| 第101計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 11,788,440,421 | 11,888,493,160 | 5,891 | 5,941 |
| 第102計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 12,531,691,356 | 12,592,690,561 | 6,163 | 6,193 |
| 第103計算期間末日 | (2017年 8月 8日) | 12,331,858,709 | 12,389,534,044 | 6,414 | 6,444 |
| 第104計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 11,877,700,897 | 11,933,624,374 | 6,372 | 6,402 |
| 第105計算期間末日 | (2017年10月10日) | 11,619,127,798 | 11,673,086,243 | 6,460 | 6,490 |
| 第106計算期間末日 | (2017年11月 8日) | 10,895,782,034 | 10,947,816,318 | 6,282 | 6,312 |
| 第107計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 10,704,494,190 | 10,756,225,215 | 6,208 | 6,238 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 10,916,130,100 | 10,967,501,115 | 6,375 | 6,405 |
| 第109計算期間末日 | (2018年 2月 8日) | 10,278,134,209 | 10,328,434,445 | 6,130 | 6,160 |
| 第110計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 10,051,640,984 | 10,101,355,095 | 6,066 | 6,096 |
| 第111計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 9,549,213,230 | 9,597,931,121 | 5,880 | 5,910 |
| 第112計算期間末日 | (2018年 5月 8日) | 9,169,744,829 | 9,218,247,849 | 5,672 | 5,702 |
| 第113計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 7,880,868,378 | 7,928,611,209 | 4,952 | 4,982 |
| 第114計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 8,263,890,576 | 8,312,534,386 | 5,097 | 5,127 |
| 第115計算期間末日 | (2018年 8月 8日) | 8,388,321,865 | 8,435,445,510 | 5,340 | 5,370 |
| 第116計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 7,502,564,037 | 7,549,347,009 | 4,811 | 4,841 |
| 第117計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 8,283,279,880 | 8,329,303,378 | 5,399 | 5,429 |
| 第118計算期間末日 | (2018年11月 8日) | 8,483,077,123 | 8,528,603,065 | 5,590 | 5,620 |
| 第119計算期間末日 | (2018年12月10日) | 8,024,293,119 | 8,069,404,468 | 5,336 | 5,366 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 1月 8日) | 8,238,853,299 | 8,283,941,673 | 5,482 | 5,512 |
| 第121計算期間末日 | (2019年 2月 8日) | 8,341,483,211 | 8,386,192,500 | 5,597 | 5,627 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 8,075,268,048 | 8,119,861,080 | 5,433 | 5,463 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 8,054,125,438 | 8,098,432,772 | 5,453 | 5,483 |
| 第124計算期間末日 | (2019年 5月 8日) | 7,730,057,508 | 7,774,155,678 | 5,259 | 5,289 |
| 第125計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,883,266,713 | 7,927,194,851 | 5,384 | 5,414 |
| 第126計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 7,977,593,307 | 8,020,813,966 | 5,537 | 5,567 |
| 第127計算期間末日 | (2019年 8月 8日) | 7,455,438,259 | 7,498,237,711 | 5,226 | 5,256 |
| 第128計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 7,278,229,384 | 7,320,700,602 | 5,141 | 5,171 |
| 第129計算期間末日 | (2019年10月 8日) | 7,218,706,614 | 7,260,911,656 | 5,131 | 5,161 |
| 第130計算期間末日 | (2019年11月 8日) | 7,274,141,106 | 7,315,692,280 | 5,252 | 5,282 |
| 第131計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 7,034,370,207 | 7,075,480,250 | 5,133 | 5,163 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 1月 8日) | 7,031,138,997 | 7,071,904,180 | 5,174 | 5,204 |
| 第133計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 6,689,329,325 | 6,729,767,054 | 4,963 | 4,993 |
| 第134計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 5,758,683,688 | 5,798,743,752 | 4,313 | 4,343 |
| 第135計算期間末日 | (2020年 4月 8日) | 5,272,680,392 | 5,312,035,858 | 4,019 | 4,049 |
| 第136計算期間末日 | (2020年 5月 8日) | 4,633,199,705 | 4,672,379,448 | 3,548 | 3,578 |
| 第137計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 5,556,659,231 | 5,595,416,419 | 4,301 | 4,331 |
| 第138計算期間末日 | (2020年 7月 8日) | 5,004,362,987 | 5,029,982,985 | 3,907 | 3,927 |
| 第139計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 4,784,339,837 | 4,809,662,223 | 3,779 | 3,799 |
| 第140計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 4,771,253,057 | 4,795,852,459 | 3,879 | 3,899 |
| 第141計算期間末日 | (2020年10月 8日) | 4,386,245,476 | 4,410,678,531 | 3,590 | 3,610 |
| 第142計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 4,367,405,093 | 4,391,388,418 | 3,642 | 3,662 |
| 第143計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 4,516,299,131 | 4,539,604,042 | 3,876 | 3,896 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 1月 8日) | 4,185,643,066 | 4,208,589,095 | 3,648 | 3,668 |
| 第145計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 4,209,143,950 | 4,231,943,106 | 3,692 | 3,712 |
| 第146計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 3,964,704,296 | 3,987,163,644 | 3,531 | 3,551 |
| 第147計算期間末日 | (2021年 4月 8日) | 3,896,065,779 | 3,918,150,280 | 3,528 | 3,548 |
| 第148計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 4,085,371,988 | 4,107,131,122 | 3,755 | 3,775 |
| 第149計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 4,212,884,849 | 4,234,361,837 | 3,923 | 3,943 |
| 第150計算期間末日 | (2021年 7月 8日) | 4,076,741,660 | 4,098,253,286 | 3,790 | 3,810 |
| 第151計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 3,945,325,445 | 3,966,553,986 | 3,717 | 3,737 |
| 第152計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 3,902,525,327 | 3,923,526,414 | 3,716 | 3,736 |
| 第153計算期間末日 | (2021年10月 8日) | 3,621,959,594 | 3,642,590,816 | 3,511 | 3,531 |
| 第154計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 3,518,466,562 | 3,538,920,675 | 3,440 | 3,460 |
| 第155計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 3,499,085,160 | 3,519,335,555 | 3,456 | 3,476 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 3,369,014,518 | 3,388,588,788 | 3,442 | 3,462 |
| 第157計算期間末日 | (2022年 2月 8日) | 3,597,074,693 | 3,616,397,276 | 3,723 | 3,743 |
| 第158計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 3,622,723,071 | 3,641,897,177 | 3,779 | 3,799 |
| 第159計算期間末日 | (2022年 4月 8日) | 4,137,459,063 | 4,156,335,783 | 4,384 | 4,404 |
| 第160計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 3,945,874,448 | 3,964,319,324 | 4,279 | 4,299 |
| 第161計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 4,121,133,690 | 4,139,331,454 | 4,529 | 4,549 |
| 第162計算期間末日 | (2022年 7月 8日) | 3,815,747,411 | 3,833,767,677 | 4,235 | 4,255 |
| 第163計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 3,931,431,328 | 3,949,256,375 | 4,411 | 4,431 |
| 第164計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 3,997,308,752 | 4,014,465,182 | 4,660 | 4,680 |
| 第165計算期間末日 | (2022年10月11日) | 4,047,467,068 | 4,064,332,889 | 4,800 | 4,820 |
| 第166計算期間末日 | (2022年11月 8日) | 3,989,719,636 | 4,006,212,301 | 4,838 | 4,858 |
| 第167計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 3,598,806,357 | 3,615,088,386 | 4,421 | 4,441 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 3,442,237,185 | 3,458,365,939 | 4,268 | 4,288 |
| 第169計算期間末日 | (2023年 2月 8日) | 3,390,530,715 | 3,406,404,532 | 4,272 | 4,292 |
| 第170計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 3,555,171,919 | 3,570,913,972 | 4,517 | 4,537 |
| 第171計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 3,520,664,850 | 3,536,137,569 | 4,551 | 4,571 |
| 第172計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 3,657,226,438 | 3,672,552,344 | 4,773 | 4,793 |
| 第173計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 3,771,725,889 | 3,786,673,686 | 5,047 | 5,067 |
| 第174計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 3,816,596,100 | 3,831,120,759 | 5,255 | 5,275 |
| 第175計算期間末日 | (2023年 8月 8日) | 3,755,793,609 | 3,770,063,623 | 5,264 | 5,284 |
| 第176計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 3,755,404,264 | 3,769,532,667 | 5,316 | 5,336 |
| 第177計算期間末日 | (2023年10月10日) | 3,626,517,148 | 3,640,509,357 | 5,184 | 5,204 |
| 第178計算期間末日 | (2023年11月 8日) | 3,841,857,025 | 3,855,663,098 | 5,565 | 5,585 |
| 第179計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 3,595,214,922 | 3,608,694,065 | 5,334 | 5,354 |
| 第180計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 3,618,420,576 | 3,631,729,166 | 5,438 | 5,458 |
| 第181計算期間末日 | (2024年 2月 8日) | 3,605,270,404 | 3,618,388,500 | 5,497 | 5,517 |
| 第182計算期間末日 | (2024年 3月 8日) | 3,575,426,698 | 3,588,341,091 | 5,537 | 5,557 |
| 第183計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 3,520,436,190 | 3,533,219,385 | 5,508 | 5,528 |
| 第184計算期間末日 | (2024年 5月 8日) | 3,533,007,525 | 3,545,640,770 | 5,593 | 5,613 |
| 第185計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 3,325,490,797 | 3,337,944,024 | 5,341 | 5,361 |
| 第186計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 3,320,169,379 | 3,332,567,654 | 5,356 | 5,376 |
| 第187計算期間末日 | (2024年 8月 8日) | 2,886,913,739 | 2,899,077,381 | 4,747 | 4,767 |
| 第188計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 2,829,581,263 | 2,841,681,930 | 4,677 | 4,697 |
| 第189計算期間末日 | (2024年10月 8日) | 2,935,348,146 | 2,947,308,519 | 4,908 | 4,928 |
| 第190計算期間末日 | (2024年11月 8日) | 2,898,594,511 | 2,910,479,431 | 4,878 | 4,898 |
| 第191計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 2,585,424,977 | 2,597,209,213 | 4,388 | 4,408 |
| 第192計算期間末日 | (2025年 1月 8日) | 2,655,017,674 | 2,666,623,366 | 4,575 | 4,595 |
| 第193計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 2,660,780,519 | 2,672,218,324 | 4,653 | 4,673 |
| 第194計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 2,604,598,189 | 2,615,976,386 | 4,578 | 4,598 |
| 第195計算期間末日 | (2025年 4月 8日) | 2,561,971,198 | 2,573,251,167 | 4,543 | 4,563 |
| 2024年 4月末日 | 3,552,441,043 | ― | 5,609 | ― | |
| 5月末日 | 3,441,037,826 | ― | 5,503 | ― | |
| 6月末日 | 3,308,110,329 | ― | 5,330 | ― | |
| 7月末日 | 3,034,097,938 | ― | 4,960 | ― | |
| 8月末日 | 2,857,394,952 | ― | 4,721 | ― | |
| 9月末日 | 2,868,829,679 | ― | 4,796 | ― | |
| 10月末日 | 2,881,458,666 | ― | 4,841 | ― | |
| 11月末日 | 2,668,324,347 | ― | 4,515 | ― | |
| 12月末日 | 2,601,232,056 | ― | 4,481 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,698,965,099 | ― | 4,692 | ― | |
| 2月末日 | 2,618,819,197 | ― | 4,603 | ― | |
| 3月末日 | 2,636,782,872 | ― | 4,669 | ― | |
| 4月末日 | 2,624,514,732 | ― | 4,663 | ― | |
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