有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年 2月 9日) | 14,231,841,249 | 14,376,959,650 | 9,807 | 9,907 |
| 第2計算期間末日 | (平成21年 3月 9日) | 17,299,502,724 | 17,473,165,545 | 9,962 | 10,062 |
| 第3計算期間末日 | (平成21年 4月 8日) | 24,730,676,980 | 24,957,380,190 | 10,909 | 11,009 |
| 第4計算期間末日 | (平成21年 5月 8日) | 26,140,606,812 | 26,371,338,402 | 11,329 | 11,429 |
| 第5計算期間末日 | (平成21年 6月 8日) | 25,814,292,044 | 26,026,867,001 | 12,144 | 12,244 |
| 第6計算期間末日 | (平成21年 7月 8日) | 21,626,545,510 | 21,863,873,453 | 11,391 | 11,516 |
| 第7計算期間末日 | (平成21年 8月10日) | 23,360,253,163 | 23,589,527,305 | 12,736 | 12,861 |
| 第8計算期間末日 | (平成21年 9月 8日) | 21,359,927,697 | 21,582,595,511 | 11,991 | 12,116 |
| 第9計算期間末日 | (平成21年10月 8日) | 21,080,179,155 | 21,300,718,063 | 11,948 | 12,073 |
| 第10計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 24,316,427,620 | 24,564,275,192 | 12,264 | 12,389 |
| 第11計算期間末日 | (平成21年12月 8日) | 29,531,103,838 | 29,840,559,690 | 11,929 | 12,054 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 1月 8日) | 39,476,763,317 | 39,878,323,046 | 12,289 | 12,414 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年 2月 8日) | 39,664,786,774 | 40,172,649,613 | 10,934 | 11,074 |
| 第14計算期間末日 | (平成22年 3月 8日) | 48,009,469,482 | 48,588,311,783 | 11,612 | 11,752 |
| 第15計算期間末日 | (平成22年 4月 8日) | 61,835,460,962 | 62,562,030,945 | 11,915 | 12,055 |
| 第16計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 66,475,926,827 | 67,301,172,978 | 11,277 | 11,417 |
| 第17計算期間末日 | (平成22年 6月 8日) | 73,061,260,686 | 73,991,835,141 | 10,992 | 11,132 |
| 第18計算期間末日 | (平成22年 7月 8日) | 81,377,597,152 | 82,400,636,472 | 11,136 | 11,276 |
| 第19計算期間末日 | (平成22年 8月 9日) | 86,251,005,519 | 87,358,676,704 | 10,901 | 11,041 |
| 第20計算期間末日 | (平成22年 9月 8日) | 90,705,426,628 | 91,871,970,966 | 10,886 | 11,026 |
| 第21計算期間末日 | (平成22年10月 8日) | 97,610,882,067 | 98,861,459,290 | 10,927 | 11,067 |
| 第22計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 96,984,562,351 | 98,254,622,913 | 10,691 | 10,831 |
| 第23計算期間末日 | (平成22年12月 8日) | 98,786,866,078 | 100,054,885,176 | 10,907 | 11,047 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 96,047,966,033 | 97,310,307,708 | 10,652 | 10,792 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 2月 8日) | 94,228,884,204 | 95,482,265,761 | 10,525 | 10,665 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 3月 8日) | 94,242,733,354 | 95,477,430,163 | 10,686 | 10,826 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年 4月 8日) | 97,705,026,214 | 98,906,800,088 | 11,382 | 11,522 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 88,308,233,887 | 89,471,226,621 | 10,630 | 10,770 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年 6月 8日) | 89,166,617,693 | 90,323,988,096 | 10,786 | 10,926 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年 7月 8日) | 89,897,814,221 | 91,042,686,680 | 10,993 | 11,133 |
| 第31計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 83,958,507,442 | 85,094,104,024 | 10,351 | 10,491 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年 9月 8日) | 80,477,697,177 | 81,605,435,918 | 9,991 | 10,131 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 72,971,059,997 | 74,074,447,476 | 9,259 | 9,399 |
| 第34計算期間末日 | (平成23年11月 8日) | 73,690,726,951 | 74,779,855,673 | 9,472 | 9,612 |
| 第35計算期間末日 | (平成23年12月 8日) | 69,486,093,011 | 70,552,455,424 | 9,123 | 9,263 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 65,709,829,666 | 66,762,324,748 | 8,741 | 8,881 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 2月 8日) | 68,513,170,090 | 69,548,029,949 | 9,269 | 9,409 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 3月 8日) | 68,541,397,574 | 69,546,525,403 | 9,547 | 9,687 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 63,951,807,407 | 64,922,579,603 | 9,223 | 9,363 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 59,381,453,768 | 60,340,272,767 | 8,670 | 8,810 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年 6月 8日) | 54,208,388,747 | 55,154,340,922 | 8,023 | 8,163 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 53,712,262,309 | 54,650,658,045 | 8,013 | 8,153 |
| 第43計算期間末日 | (平成24年 8月 8日) | 52,147,089,422 | 52,807,062,495 | 7,901 | 8,001 |
| 第44計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 49,488,929,549 | 50,123,451,401 | 7,799 | 7,899 |
| 第45計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 47,644,180,698 | 48,256,128,474 | 7,786 | 7,886 |
| 第46計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 46,718,343,114 | 47,308,899,053 | 7,911 | 8,011 |
| 第47計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 45,522,525,530 | 46,092,744,275 | 7,983 | 8,083 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 47,755,253,420 | 48,311,416,562 | 8,587 | 8,687 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 49,693,374,241 | 50,227,084,905 | 9,311 | 9,411 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 47,884,868,875 | 48,395,427,171 | 9,379 | 9,479 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 46,911,901,149 | 47,404,100,367 | 9,531 | 9,631 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 44,342,477,519 | 44,811,302,166 | 9,458 | 9,558 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 37,791,559,147 | 38,231,771,972 | 8,585 | 8,685 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 34,755,622,551 | 35,176,315,297 | 8,262 | 8,362 |
| 第55計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 31,010,608,410 | 31,293,281,910 | 7,679 | 7,749 |
| 第56計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 29,850,333,523 | 30,117,447,598 | 7,823 | 7,893 |
| 第57計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 29,601,511,690 | 29,861,389,790 | 7,973 | 8,043 |
| 第58計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 27,198,672,698 | 27,447,989,902 | 7,636 | 7,706 |
| 第59計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 27,041,517,229 | 27,282,095,590 | 7,868 | 7,938 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 25,520,573,856 | 25,748,085,639 | 7,852 | 7,922 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 23,878,212,178 | 24,098,230,575 | 7,597 | 7,667 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 23,825,383,002 | 24,039,738,821 | 7,780 | 7,850 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 24,122,892,296 | 24,328,372,037 | 8,218 | 8,288 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 22,692,077,927 | 22,887,105,531 | 8,145 | 8,215 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 20,919,737,264 | 21,099,661,811 | 8,139 | 8,209 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 19,776,577,515 | 19,946,611,627 | 8,142 | 8,212 |
| 第67計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 17,978,463,879 | 18,138,136,971 | 7,882 | 7,952 |
| 第68計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 18,351,284,890 | 18,505,181,750 | 8,347 | 8,417 |
| 第69計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 17,196,044,974 | 17,346,793,784 | 7,985 | 8,055 |
| 第70計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 16,457,773,339 | 16,605,651,935 | 7,790 | 7,860 |
| 第71計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 17,098,408,565 | 17,244,148,081 | 8,213 | 8,283 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 15,836,847,397 | 15,980,001,758 | 7,744 | 7,814 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 14,853,705,004 | 14,993,940,157 | 7,414 | 7,484 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 13,414,233,319 | 13,553,032,116 | 6,765 | 6,835 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 13,092,508,635 | 13,231,164,851 | 6,610 | 6,680 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 13,486,345,858 | 13,626,089,632 | 6,756 | 6,826 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 13,930,306,722 | 14,073,214,145 | 6,823 | 6,893 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 13,675,444,681 | 13,821,547,387 | 6,552 | 6,622 |
| 第79計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 12,006,727,297 | 12,149,231,878 | 5,898 | 5,968 |
| 第80計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 10,133,982,804 | 10,275,028,706 | 5,029 | 5,099 |
| 第81計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 9,859,244,608 | 9,999,101,934 | 4,935 | 5,005 |
| 第82計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 10,285,987,513 | 10,384,557,595 | 5,218 | 5,268 |
| 第83計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 9,876,372,023 | 9,971,369,369 | 5,198 | 5,248 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 8,565,211,562 | 8,658,312,394 | 4,600 | 4,650 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 8,761,276,219 | 8,852,889,446 | 4,782 | 4,832 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 8,745,724,398 | 8,835,712,121 | 4,859 | 4,909 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 8,650,012,472 | 8,738,758,273 | 4,873 | 4,923 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 9,076,148,675 | 9,163,130,601 | 5,217 | 5,267 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 9,194,638,541 | 9,281,467,019 | 5,295 | 5,345 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 8,796,234,789 | 8,882,158,339 | 5,119 | 5,169 |
| 第91計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 9,170,186,388 | 9,252,884,181 | 5,544 | 5,594 |
| 第92計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 8,889,092,618 | 8,970,549,220 | 5,456 | 5,506 |
| 第93計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 9,235,351,998 | 9,317,223,583 | 5,640 | 5,690 |
| 第94計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 9,494,448,566 | 9,578,526,633 | 5,646 | 5,696 |
| 第95計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 9,995,677,289 | 10,083,364,187 | 5,700 | 5,750 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 11,544,643,167 | 11,636,689,627 | 6,271 | 6,321 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 11,571,947,381 | 11,662,712,774 | 6,375 | 6,425 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 12,283,195,566 | 12,377,411,237 | 6,519 | 6,569 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 12,680,464,239 | 12,780,530,943 | 6,336 | 6,386 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 12,575,876,686 | 12,675,338,702 | 6,322 | 6,372 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 11,788,440,421 | 11,888,493,160 | 5,891 | 5,941 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 12,531,691,356 | 12,592,690,561 | 6,163 | 6,193 |
| 第103計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 12,331,858,709 | 12,389,534,044 | 6,414 | 6,444 |
| 第104計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 11,877,700,897 | 11,933,624,374 | 6,372 | 6,402 |
| 第105計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 11,619,127,798 | 11,673,086,243 | 6,460 | 6,490 |
| 第106計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 10,895,782,034 | 10,947,816,318 | 6,282 | 6,312 |
| 第107計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 10,704,494,190 | 10,756,225,215 | 6,208 | 6,238 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 10,916,130,100 | 10,967,501,115 | 6,375 | 6,405 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 10,278,134,209 | 10,328,434,445 | 6,130 | 6,160 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 10,051,640,984 | 10,101,355,095 | 6,066 | 6,096 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 9,549,213,230 | 9,597,931,121 | 5,880 | 5,910 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 9,169,744,829 | 9,218,247,849 | 5,672 | 5,702 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 7,880,868,378 | 7,928,611,209 | 4,952 | 4,982 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 8,263,890,576 | 8,312,534,386 | 5,097 | 5,127 |
| 第115計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 8,388,321,865 | 8,435,445,510 | 5,340 | 5,370 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 7,502,564,037 | 7,549,347,009 | 4,811 | 4,841 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 8,283,279,880 | 8,329,303,378 | 5,399 | 5,429 |
| 平成29年10月末日 | 10,942,671,167 | ― | 6,291 | ― | |
| 11月末日 | 10,848,517,949 | ― | 6,266 | ― | |
| 12月末日 | 10,616,547,129 | ― | 6,202 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,612,402,788 | ― | 6,304 | ― | |
| 2月末日 | 10,208,441,840 | ― | 6,120 | ― | |
| 3月末日 | 9,810,967,749 | ― | 6,005 | ― | |
| 4月末日 | 9,475,647,173 | ― | 5,852 | ― | |
| 5月末日 | 8,364,022,183 | ― | 5,241 | ― | |
| 6月末日 | 8,303,918,944 | ― | 5,102 | ― | |
| 7月末日 | 8,450,340,900 | ― | 5,377 | ― | |
| 8月末日 | 7,402,857,387 | ― | 4,728 | ― | |
| 9月末日 | 7,807,640,799 | ― | 5,047 | ― | |
| 10月末日 | 8,603,207,250 | ― | 5,662 | ― | |
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