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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第40計算期間末日 | (平成24年 5月 8日) | 59,381,453,768 | 60,340,272,767 | 8,670 | 8,810 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年 6月 8日) | 54,208,388,747 | 55,154,340,922 | 8,023 | 8,163 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 53,712,262,309 | 54,650,658,045 | 8,013 | 8,153 |
| 第43計算期間末日 | (平成24年 8月 8日) | 52,147,089,422 | 52,807,062,495 | 7,901 | 8,001 |
| 第44計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 49,488,929,549 | 50,123,451,401 | 7,799 | 7,899 |
| 第45計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 47,644,180,698 | 48,256,128,474 | 7,786 | 7,886 |
| 第46計算期間末日 | (平成24年11月 8日) | 46,718,343,114 | 47,308,899,053 | 7,911 | 8,011 |
| 第47計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 45,522,525,530 | 46,092,744,275 | 7,983 | 8,083 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 1月 8日) | 47,755,253,420 | 48,311,416,562 | 8,587 | 8,687 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 2月 8日) | 49,693,374,241 | 50,227,084,905 | 9,311 | 9,411 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 3月 8日) | 47,884,868,875 | 48,395,427,171 | 9,379 | 9,479 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 46,911,901,149 | 47,404,100,367 | 9,531 | 9,631 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年 5月 8日) | 44,342,477,519 | 44,811,302,166 | 9,458 | 9,558 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 37,791,559,147 | 38,231,771,972 | 8,585 | 8,685 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 34,755,622,551 | 35,176,315,297 | 8,262 | 8,362 |
| 第55計算期間末日 | (平成25年 8月 8日) | 31,010,608,410 | 31,293,281,910 | 7,679 | 7,749 |
| 第56計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 29,850,333,523 | 30,117,447,598 | 7,823 | 7,893 |
| 第57計算期間末日 | (平成25年10月 8日) | 29,601,511,690 | 29,861,389,790 | 7,973 | 8,043 |
| 第58計算期間末日 | (平成25年11月 8日) | 27,198,672,698 | 27,447,989,902 | 7,636 | 7,706 |
| 第59計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 27,041,517,229 | 27,282,095,590 | 7,868 | 7,938 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 1月 8日) | 25,520,573,856 | 25,748,085,639 | 7,852 | 7,922 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 23,878,212,178 | 24,098,230,575 | 7,597 | 7,667 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 23,825,383,002 | 24,039,738,821 | 7,780 | 7,850 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 4月 8日) | 24,122,892,296 | 24,328,372,037 | 8,218 | 8,288 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年 5月 8日) | 22,692,077,927 | 22,887,105,531 | 8,145 | 8,215 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 20,919,737,264 | 21,099,661,811 | 8,139 | 8,209 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年 7月 8日) | 19,776,577,515 | 19,946,611,627 | 8,142 | 8,212 |
| 第67計算期間末日 | (平成26年 8月 8日) | 17,978,463,879 | 18,138,136,971 | 7,882 | 7,952 |
| 第68計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 18,351,284,890 | 18,505,181,750 | 8,347 | 8,417 |
| 第69計算期間末日 | (平成26年10月 8日) | 17,196,044,974 | 17,346,793,784 | 7,985 | 8,055 |
| 第70計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 16,457,773,339 | 16,605,651,935 | 7,790 | 7,860 |
| 第71計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 17,098,408,565 | 17,244,148,081 | 8,213 | 8,283 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 1月 8日) | 15,836,847,397 | 15,980,001,758 | 7,744 | 7,814 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 14,853,705,004 | 14,993,940,157 | 7,414 | 7,484 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 13,414,233,319 | 13,553,032,116 | 6,765 | 6,835 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 4月 8日) | 13,092,508,635 | 13,231,164,851 | 6,610 | 6,680 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年 5月 8日) | 13,486,345,858 | 13,626,089,632 | 6,756 | 6,826 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 13,930,306,722 | 14,073,214,145 | 6,823 | 6,893 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年 7月 8日) | 13,675,444,681 | 13,821,547,387 | 6,552 | 6,622 |
| 第79計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 12,006,727,297 | 12,149,231,878 | 5,898 | 5,968 |
| 第80計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 10,133,982,804 | 10,275,028,706 | 5,029 | 5,099 |
| 第81計算期間末日 | (平成27年10月 8日) | 9,859,244,608 | 9,999,101,934 | 4,935 | 5,005 |
| 第82計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 10,285,987,513 | 10,384,557,595 | 5,218 | 5,268 |
| 第83計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 9,876,372,023 | 9,971,369,369 | 5,198 | 5,248 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 1月 8日) | 8,565,211,562 | 8,658,312,394 | 4,600 | 4,650 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 8,761,276,219 | 8,852,889,446 | 4,782 | 4,832 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 8,745,724,398 | 8,835,712,121 | 4,859 | 4,909 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 4月 8日) | 8,650,012,472 | 8,738,758,273 | 4,873 | 4,923 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 9,076,148,675 | 9,163,130,601 | 5,217 | 5,267 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 9,194,638,541 | 9,281,467,019 | 5,295 | 5,345 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年 7月 8日) | 8,796,234,789 | 8,882,158,339 | 5,119 | 5,169 |
| 第91計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 9,170,186,388 | 9,252,884,181 | 5,544 | 5,594 |
| 第92計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 8,889,092,618 | 8,970,549,220 | 5,456 | 5,506 |
| 第93計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 9,235,351,998 | 9,317,223,583 | 5,640 | 5,690 |
| 第94計算期間末日 | (平成28年11月 8日) | 9,494,448,566 | 9,578,526,633 | 5,646 | 5,696 |
| 第95計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 9,995,677,289 | 10,083,364,187 | 5,700 | 5,750 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 11,544,643,167 | 11,636,689,627 | 6,271 | 6,321 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 2月 8日) | 11,571,947,381 | 11,662,712,774 | 6,375 | 6,425 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 12,283,195,566 | 12,377,411,237 | 6,519 | 6,569 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 12,680,464,239 | 12,780,530,943 | 6,336 | 6,386 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 12,575,876,686 | 12,675,338,702 | 6,322 | 6,372 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 11,788,440,421 | 11,888,493,160 | 5,891 | 5,941 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 12,531,691,356 | 12,592,690,561 | 6,163 | 6,193 |
| 第103計算期間末日 | (平成29年 8月 8日) | 12,331,858,709 | 12,389,534,044 | 6,414 | 6,444 |
| 第104計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 11,877,700,897 | 11,933,624,374 | 6,372 | 6,402 |
| 第105計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 11,619,127,798 | 11,673,086,243 | 6,460 | 6,490 |
| 第106計算期間末日 | (平成29年11月 8日) | 10,895,782,034 | 10,947,816,318 | 6,282 | 6,312 |
| 第107計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 10,704,494,190 | 10,756,225,215 | 6,208 | 6,238 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 10,916,130,100 | 10,967,501,115 | 6,375 | 6,405 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 2月 8日) | 10,278,134,209 | 10,328,434,445 | 6,130 | 6,160 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 10,051,640,984 | 10,101,355,095 | 6,066 | 6,096 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 9,549,213,230 | 9,597,931,121 | 5,880 | 5,910 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年 5月 8日) | 9,169,744,829 | 9,218,247,849 | 5,672 | 5,702 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 7,880,868,378 | 7,928,611,209 | 4,952 | 4,982 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 8,263,890,576 | 8,312,534,386 | 5,097 | 5,127 |
| 第115計算期間末日 | (平成30年 8月 8日) | 8,388,321,865 | 8,435,445,510 | 5,340 | 5,370 |
| 第116計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 7,502,564,037 | 7,549,347,009 | 4,811 | 4,841 |
| 第117計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 8,283,279,880 | 8,329,303,378 | 5,399 | 5,429 |
| 第118計算期間末日 | (平成30年11月 8日) | 8,483,077,123 | 8,528,603,065 | 5,590 | 5,620 |
| 第119計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 8,024,293,119 | 8,069,404,468 | 5,336 | 5,366 |
| 第120計算期間末日 | (平成31年 1月 8日) | 8,238,853,299 | 8,283,941,673 | 5,482 | 5,512 |
| 第121計算期間末日 | (平成31年 2月 8日) | 8,341,483,211 | 8,386,192,500 | 5,597 | 5,627 |
| 第122計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 8,075,268,048 | 8,119,861,080 | 5,433 | 5,463 |
| 第123計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 8,054,125,438 | 8,098,432,772 | 5,453 | 5,483 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年 5月 8日) | 7,730,057,508 | 7,774,155,678 | 5,259 | 5,289 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 7,883,266,713 | 7,927,194,851 | 5,384 | 5,414 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 7,977,593,307 | 8,020,813,966 | 5,537 | 5,567 |
| 第127計算期間末日 | (令和 1年 8月 8日) | 7,455,438,259 | 7,498,237,711 | 5,226 | 5,256 |
| 第128計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 7,278,229,384 | 7,320,700,602 | 5,141 | 5,171 |
| 第129計算期間末日 | (令和 1年10月 8日) | 7,218,706,614 | 7,260,911,656 | 5,131 | 5,161 |
| 第130計算期間末日 | (令和 1年11月 8日) | 7,274,141,106 | 7,315,692,280 | 5,252 | 5,282 |
| 第131計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 7,034,370,207 | 7,075,480,250 | 5,133 | 5,163 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 1月 8日) | 7,031,138,997 | 7,071,904,180 | 5,174 | 5,204 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 6,689,329,325 | 6,729,767,054 | 4,963 | 4,993 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 5,758,683,688 | 5,798,743,752 | 4,313 | 4,343 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年 4月 8日) | 5,272,680,392 | 5,312,035,858 | 4,019 | 4,049 |
| 第136計算期間末日 | (令和 2年 5月 8日) | 4,633,199,705 | 4,672,379,448 | 3,548 | 3,578 |
| 第137計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 5,556,659,231 | 5,595,416,419 | 4,301 | 4,331 |
| 第138計算期間末日 | (令和 2年 7月 8日) | 5,004,362,987 | 5,029,982,985 | 3,907 | 3,927 |
| 第139計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 4,784,339,837 | 4,809,662,223 | 3,779 | 3,799 |
| 第140計算期間末日 | (令和 2年 9月 8日) | 4,771,253,057 | 4,795,852,459 | 3,879 | 3,899 |
| 第141計算期間末日 | (令和 2年10月 8日) | 4,386,245,476 | 4,410,678,531 | 3,590 | 3,610 |
| 第142計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 4,367,405,093 | 4,391,388,418 | 3,642 | 3,662 |
| 第143計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 4,516,299,131 | 4,539,604,042 | 3,876 | 3,896 |
| 第144計算期間末日 | (令和 3年 1月 8日) | 4,185,643,066 | 4,208,589,095 | 3,648 | 3,668 |
| 第145計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 4,209,143,950 | 4,231,943,106 | 3,692 | 3,712 |
| 第146計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 3,964,704,296 | 3,987,163,644 | 3,531 | 3,551 |
| 第147計算期間末日 | (令和 3年 4月 8日) | 3,896,065,779 | 3,918,150,280 | 3,528 | 3,548 |
| 第148計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 4,085,371,988 | 4,107,131,122 | 3,755 | 3,775 |
| 第149計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 4,212,884,849 | 4,234,361,837 | 3,923 | 3,943 |
| 第150計算期間末日 | (令和 3年 7月 8日) | 4,076,741,660 | 4,098,253,286 | 3,790 | 3,810 |
| 第151計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 3,945,325,445 | 3,966,553,986 | 3,717 | 3,737 |
| 第152計算期間末日 | (令和 3年 9月 8日) | 3,902,525,327 | 3,923,526,414 | 3,716 | 3,736 |
| 第153計算期間末日 | (令和 3年10月 8日) | 3,621,959,594 | 3,642,590,816 | 3,511 | 3,531 |
| 第154計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 3,518,466,562 | 3,538,920,675 | 3,440 | 3,460 |
| 第155計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 3,499,085,160 | 3,519,335,555 | 3,456 | 3,476 |
| 第156計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 3,369,014,518 | 3,388,588,788 | 3,442 | 3,462 |
| 第157計算期間末日 | (令和 4年 2月 8日) | 3,597,074,693 | 3,616,397,276 | 3,723 | 3,743 |
| 第158計算期間末日 | (令和 4年 3月 8日) | 3,622,723,071 | 3,641,897,177 | 3,779 | 3,799 |
| 第159計算期間末日 | (令和 4年 4月 8日) | 4,137,459,063 | 4,156,335,783 | 4,384 | 4,404 |
| 令和 3年 4月末日 | 4,066,789,277 | ― | 3,727 | ― | |
| 5月末日 | 4,109,484,175 | ― | 3,819 | ― | |
| 6月末日 | 4,245,815,328 | ― | 4,030 | ― | |
| 7月末日 | 4,124,556,371 | ― | 3,862 | ― | |
| 8月末日 | 3,943,084,913 | ― | 3,736 | ― | |
| 9月末日 | 3,722,632,507 | ― | 3,597 | ― | |
| 10月末日 | 3,460,612,515 | ― | 3,377 | ― | |
| 11月末日 | 3,490,976,742 | ― | 3,442 | ― | |
| 12月末日 | 3,397,148,295 | ― | 3,465 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,537,996,363 | ― | 3,644 | ― | |
| 2月末日 | 3,651,532,276 | ― | 3,803 | ― | |
| 3月末日 | 4,098,778,807 | ― | 4,323 | ― | |
| 4月末日 | 4,133,552,299 | ― | 4,452 | ― | |
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