剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成24年8月11日至平成25年8月12日	第6期自平成25年8月13日至平成26年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		971,267	1,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)		351,632	1,327,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		635,441	16,732,703
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	635,441	16,732,703
剰余金減少額又は欠損金増加額		279,954	9,688
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	279,954	9,688
分配金		※15,694	※153,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,327,555	19,488,700

2014/11/04 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/11/04 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成24年8月11日至 平成25年8月12日	第6期自 平成25年8月13日至 平成26年8月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(274,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(634,440円)及び分配準備積立金(576,956円)より分配対象額は1,486,208円(1万口当たり2,609.95円)であり、うち5,694円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(963,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,843円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,360,492円)及び分配準備積立金(842,367円)より分配対象額は19,542,292円(1万口当たり3,646.49円)であり、うち53,592円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/11/04 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	49,692,066,737	39,358,035,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,104,738,855	23,481,586,597

2014/11/04 9:34