ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 7339万
2015年2月11日 +53%: 1億1229万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		62,839,621,663	62,002,264,460
負債純資産合計		69,792,240,160	63,710,566,867

2015/05/01 9:01

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