剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年8月13日至平成26年2月12日	当中間計算期間自平成26年8月12日至平成27年2月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,147	388,423
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,327,555	19,488,700
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,418,937	13,436,139
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,418,937	13,436,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,688	1,833,065
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,688	1,833,065
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,070,270	37,626,033

2015/05/01 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,358,035,066	34,950,659,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,481,586,597	27,051,604,461

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