剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年8月11日至平成28年2月10日	当中間計算期間自平成28年8月11日至平成29年2月10日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△393,599	△511,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,999,559	16,069,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		149,613	15
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,613	15
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,747,579	10,138,710
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,747,579	10,138,710
中間剰余金又は中間欠損金(△)		28,885,179	6,975,698

2017/05/02 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	23,615,068,371	23,063,846,790
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,616,087,305	13,934,513,686

2017/05/02 9:12