有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,975,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,925,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,592,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3981円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,232,815,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,675,992,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,556,823,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,796,891,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6382円 |
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