有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,850,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,830,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,441,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4810円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,337,692,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,944,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,859,748,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,543,739,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9733円 |
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