有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,168,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,148,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,212,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4338円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,594,994,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,775,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,539,218,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,341,895,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8262円 |
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