有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,285,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,268,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,506,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5651円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,685,966,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,171,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,678,794,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,406,834,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1168円 |
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