剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期計算期間(自 平成24年7月21日至 平成25年7月22日)	第6期計算期間(自 平成25年7月23日至 平成26年7月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		52,136,519	18,373,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)		90,085,823	176,972,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,374,805	84,369,454
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,374,805	84,369,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,151,057	151,255,082
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,151,057	151,255,082
分配金		430,337	264,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)		176,972,132	143,505,125

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年7月22日現在)	(平成26年7月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	30,324,151,157	17,000,778,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,214,803,231	11,250,592,136

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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