有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期計算期間 (自 平成24年7月21日 至 平成25年7月22日) | 第6期計算期間 (自 平成25年7月23日 至 平成26年7月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 103 | 20 | |
| 有価証券売買等損益 | 112,073,928 | 59,606,276 | |
| 営業収益合計 | 112,074,031 | 59,606,296 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 275,277 | 235,095 | |
| 委託者報酬 | 7,914,039 | 6,758,749 | |
| その他費用 | 655,298 | 555,247 | |
| 営業費用合計 | 8,844,614 | 7,549,091 | |
| 営業利益 | 103,229,417 | 52,057,205 | |
| 経常利益 | 103,229,417 | 52,057,205 | |
| 当期純利益 | 103,229,417 | 52,057,205 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,136,519 | 18,373,627 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90,085,823 | 176,972,132 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,374,805 | 84,369,454 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,374,805 | 84,369,454 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,151,057 | 151,255,082 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,151,057 | 151,255,082 | |
| 分配金 | 430,337 | 264,957 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,972,132 | 143,505,125 | |
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