有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/07/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期計算期間 (自 2021年7月21日 至 2022年7月20日) | 第15期計算期間 (自 2022年7月21日 至 2023年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 97,823,021 | 158,136,455 | |
| 営業収益合計 | 97,823,021 | 158,136,455 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8 | 48 | |
| 受託者報酬 | 299,851 | 222,537 | |
| 委託者報酬 | 8,620,673 | 6,397,871 | |
| その他費用 | 681,363 | 505,653 | |
| 営業費用合計 | 9,601,895 | 7,126,109 | |
| 営業利益 | 88,221,126 | 151,010,346 | |
| 経常利益 | 88,221,126 | 151,010,346 | |
| 当期純利益 | 88,221,126 | 151,010,346 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,731,876 | 47,694,767 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 179,138,506 | 208,725,604 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,136,373 | 22,115,356 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,136,373 | 22,115,356 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,612,219 | 113,501,979 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,612,219 | 113,501,979 | |
| 分配金 | 426,306 | 222,132 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,725,604 | 220,432,428 | |
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