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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/22 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期計算期間 (自 2022年7月21日至 2023年7月20日)	第16期計算期間 (自 2023年7月21日至 2024年7月22日)
営業収益
	有価証券売買等損益	158,136,455	18,862,846
	その他収益	-	10,180
	営業収益合計	158,136,455	18,873,026
営業費用
	支払利息	48	26
	受託者報酬	222,537	174,370
	委託者報酬	6,397,871	5,013,068
	その他費用	505,653	396,180
	営業費用合計	7,126,109	5,583,644
営業利益		151,010,346	13,289,382
経常利益		151,010,346	13,289,382
当期純利益		151,010,346	13,289,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		47,694,767	5,934,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		208,725,604	220,432,428
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,115,356	10,074,950
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,115,356	10,074,950
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,501,979	76,222,999
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,501,979	76,222,999
分配金		222,132	154,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)		220,432,428	161,484,259

開示資料

決算

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