有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/21-2024/07/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期計算期間 (自 2022年7月21日 至 2023年7月20日) | 第16期計算期間 (自 2023年7月21日 至 2024年7月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 158,136,455 | 18,862,846 | |
| その他収益 | - | 10,180 | |
| 営業収益合計 | 158,136,455 | 18,873,026 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 48 | 26 | |
| 受託者報酬 | 222,537 | 174,370 | |
| 委託者報酬 | 6,397,871 | 5,013,068 | |
| その他費用 | 505,653 | 396,180 | |
| 営業費用合計 | 7,126,109 | 5,583,644 | |
| 営業利益 | 151,010,346 | 13,289,382 | |
| 経常利益 | 151,010,346 | 13,289,382 | |
| 当期純利益 | 151,010,346 | 13,289,382 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 47,694,767 | 5,934,925 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 208,725,604 | 220,432,428 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,115,356 | 10,074,950 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,115,356 | 10,074,950 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,501,979 | 76,222,999 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,501,979 | 76,222,999 | |
| 分配金 | 222,132 | 154,577 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,432,428 | 161,484,259 | |
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