有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期計算期間 (自 平成26年7月23日 至 平成27年7月21日) | 第8期計算期間 (自 平成27年7月22日 至 平成28年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △23,224,046 | △26,048,838 | |
| 営業収益合計 | △23,224,043 | △26,048,838 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 198,904 | 280,635 | |
| 委託者報酬 | 5,718,293 | 8,067,949 | |
| その他費用 | 460,295 | 649,481 | |
| 営業費用合計 | 6,377,492 | 8,998,065 | |
| 営業損失(△) | △29,601,535 | △35,046,903 | |
| 経常損失(△) | △29,601,535 | △35,046,903 | |
| 当期純損失(△) | △29,601,535 | △35,046,903 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,752,991 | △42,851,591 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 143,505,125 | 216,029,395 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,567,291 | 26,257,730 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,567,291 | 26,257,730 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,656,789 | 73,688,067 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,656,789 | 73,688,067 | |
| 分配金 | 537,688 | 509,365 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,029,395 | 175,894,381 | |
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