有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期計算期間 (自 2019年7月23日 至 2020年7月20日) | 第13期計算期間 (自 2020年7月21日 至 2021年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △314,163,174 | 20,931,527 | |
| 営業収益合計 | △314,163,174 | 20,931,527 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | - | |
| 受託者報酬 | 498,936 | 355,254 | |
| 委託者報酬 | 14,344,470 | 10,213,324 | |
| その他費用 | 1,138,203 | 807,273 | |
| 営業費用合計 | 15,981,614 | 11,375,851 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △330,144,788 | 9,555,676 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △330,144,788 | 9,555,676 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △330,144,788 | 9,555,676 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △36,790,276 | △7,080,361 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 552,066,625 | 195,429,963 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,525,941 | 2,342,218 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,525,941 | 2,342,218 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,086,702 | 34,667,591 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,086,702 | 34,667,591 | |
| 分配金 | 721,389 | 602,121 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,429,963 | 179,138,506 | |
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