剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間(自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日)	第13特定期間(自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		248,655,837	76,386,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,476,570,233	△15,107,164,972
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,382,161,083	4,173,500,806
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,382,161,083	4,173,500,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,417,932,423	1,840,233,483
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,417,932,423	1,840,233,483
分配金		3,019,181,945	2,275,295,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,107,164,972	△14,761,918,667

2015/04/20 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/20 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/04/20 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/20 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年7月22日現在)	(平成27年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	17,000,778,171	12,982,429,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,250,592,136	9,083,037,664

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/20 9:20