有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12特定期間 (自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日) | 第13特定期間 (自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,733 | 1,610 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,886,126,570 | 519,184,822 | |
| 営業収益合計 | 3,886,129,303 | 519,186,432 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,085,137 | 5,159,636 | |
| 委託者報酬 | 203,697,549 | 148,339,484 | |
| その他費用 | 2,332,234 | 2,025,989 | |
| 営業費用合計 | 213,114,920 | 155,525,109 | |
| 営業利益 | 3,673,014,383 | 363,661,323 | |
| 経常利益 | 3,673,014,383 | 363,661,323 | |
| 当期純利益 | 3,673,014,383 | 363,661,323 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 248,655,837 | 76,386,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,476,570,233 | △15,107,164,972 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,382,161,083 | 4,173,500,806 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,382,161,083 | 4,173,500,806 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,417,932,423 | 1,840,233,483 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,417,932,423 | 1,840,233,483 | |
| 分配金 | 3,019,181,945 | 2,275,295,993 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,107,164,972 | △14,761,918,667 | |
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