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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/20 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第34特定期間 (自 2025年1月21日至 2025年7月22日)	第35特定期間 (自 2025年7月23日至 2026年1月20日)
営業収益
	受取利息	49	181
	有価証券売買等損益	337,390,627	588,345,878
	営業収益合計	337,390,676	588,346,059
営業費用
	受託者報酬	705,993	743,859
	委託者報酬	20,297,236	21,386,035
	その他費用	1,510,429	1,690,532
	営業費用合計	22,513,658	23,820,426
営業利益		314,877,018	564,525,633
経常利益		314,877,018	564,525,633
当期純利益		314,877,018	564,525,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,852,971	3,874,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,840,542,597	△9,996,556,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		707,648,181	805,434,345
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	707,648,181	805,434,345
剰余金減少額又は欠損金増加額		94,021,337	83,516,642
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,021,337	83,516,642
分配金		81,664,475	76,222,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,996,556,181	△8,790,210,249

開示資料

決算

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