有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21特定期間 (自 2018年7月21日 至 2019年1月21日) | 第22特定期間 (自 2019年1月22日 至 2019年7月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 758,625,471 | 704,109,523 | |
| 営業収益合計 | 758,625,471 | 704,109,523 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 962 | 892 | |
| 受託者報酬 | 2,232,003 | 2,107,482 | |
| 委託者報酬 | 64,169,973 | 60,590,053 | |
| その他費用 | 1,757,671 | 2,032,278 | |
| 営業費用合計 | 68,160,609 | 64,730,705 | |
| 営業利益 | 690,464,862 | 639,378,818 | |
| 経常利益 | 690,464,862 | 639,378,818 | |
| 当期純利益 | 690,464,862 | 639,378,818 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,850,272 | 2,739,468 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,952,085,789 | △26,617,876,801 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,048,460,662 | 3,174,098,139 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,048,460,662 | 3,174,098,139 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,508,328,864 | 1,618,512,182 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,508,328,864 | 1,618,512,182 | |
| 分配金 | 881,537,400 | 319,606,542 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,617,876,801 | △24,745,258,036 | |
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