有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24特定期間 (自 2020年1月21日 至 2020年7月20日) | 第25特定期間 (自 2020年7月21日 至 2021年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,559,554,123 | △184,512,896 | |
| 営業収益合計 | △1,559,554,123 | △184,512,896 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 154 | 94 | |
| 受託者報酬 | 1,455,332 | 1,203,529 | |
| 委託者報酬 | 41,840,607 | 34,601,564 | |
| その他費用 | 1,869,291 | 1,572,703 | |
| 営業費用合計 | 45,165,384 | 37,377,890 | |
| 営業損失(△) | △1,604,719,507 | △221,890,786 | |
| 経常損失(△) | △1,604,719,507 | △221,890,786 | |
| 当期純損失(△) | △1,604,719,507 | △221,890,786 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △24,172,543 | △4,792,294 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,121,473,507 | △23,696,353,919 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,366,380 | 2,693,026,480 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,366,380 | 2,693,026,480 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 415,732,421 | 361,773,065 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 415,732,421 | 361,773,065 | |
| 分配金 | 214,967,407 | 168,872,826 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,696,353,919 | △21,751,071,822 | |
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