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【提出】: 2017/10/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17特定期間 (自平成28年7月21日至平成29年1月20日)	第18特定期間 (自平成29年1月21日至平成29年7月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	2,176,184,061	910,977,829
	営業収益合計	2,176,184,061	910,977,829
営業費用
	支払利息	5,419	5,911
	受託者報酬	2,704,050	2,723,796
	委託者報酬	77,741,388	78,309,024
	その他費用	1,698,364	1,674,810
	営業費用合計	82,149,221	82,713,541
営業利益		2,094,034,840	828,264,288
経常利益		2,094,034,840	828,264,288
当期純利益		2,094,034,840	828,264,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		81,642,710	33,927,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,685,637,478	△21,202,182,222
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,764,490,835	4,083,863,399
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,764,490,835	4,083,863,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,429,612,756	5,090,079,193
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,429,612,756	5,090,079,193
分配金		863,814,953	819,109,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,202,182,222	△22,233,171,268

開示資料

決算

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