有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 (自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日) | 第18特定期間 (自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,176,184,061 | 910,977,829 | |
| 営業収益合計 | 2,176,184,061 | 910,977,829 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,419 | 5,911 | |
| 受託者報酬 | 2,704,050 | 2,723,796 | |
| 委託者報酬 | 77,741,388 | 78,309,024 | |
| その他費用 | 1,698,364 | 1,674,810 | |
| 営業費用合計 | 82,149,221 | 82,713,541 | |
| 営業利益 | 2,094,034,840 | 828,264,288 | |
| 経常利益 | 2,094,034,840 | 828,264,288 | |
| 当期純利益 | 2,094,034,840 | 828,264,288 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,642,710 | 33,927,608 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,685,637,478 | △21,202,182,222 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,764,490,835 | 4,083,863,399 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,764,490,835 | 4,083,863,399 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,429,612,756 | 5,090,079,193 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,429,612,756 | 5,090,079,193 | |
| 分配金 | 863,814,953 | 819,109,932 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,202,182,222 | △22,233,171,268 | |
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