有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/21-2023/07/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29特定期間 (自 2022年7月21日 至 2023年1月20日) | 第30特定期間 (自 2023年1月21日 至 2023年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 213,618,448 | 1,105,108,359 | |
| 営業収益合計 | 213,618,448 | 1,105,108,359 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 55 | 59 | |
| 受託者報酬 | 947,164 | 915,894 | |
| 委託者報酬 | 27,230,729 | 26,331,843 | |
| その他費用 | 1,550,649 | 1,571,404 | |
| 営業費用合計 | 29,728,597 | 28,819,200 | |
| 営業利益 | 183,889,851 | 1,076,289,159 | |
| 経常利益 | 183,889,851 | 1,076,289,159 | |
| 当期純利益 | 183,889,851 | 1,076,289,159 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,965,986 | 8,651,546 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,867,205,837 | △14,441,925,860 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,330,559 | 1,275,043,530 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,330,559 | 1,275,043,530 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,803,805 | 144,461,119 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,803,805 | 144,461,119 | |
| 分配金 | 113,170,642 | 106,129,897 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,441,925,860 | △12,349,835,733 | |
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