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【提出】: 2019/04/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20特定期間 (自平成30年1月23日至平成30年7月20日)	第21特定期間 (自平成30年7月21日至平成31年1月21日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,758,490,283	758,625,471
	営業収益合計	△1,758,490,283	758,625,471
営業費用
	支払利息	1,974	962
	受託者報酬	2,448,922	2,232,003
	委託者報酬	70,406,320	64,169,973
	その他費用	1,477,724	1,757,671
	営業費用合計	74,334,940	68,160,609
営業利益又は営業損失(△)		△1,832,825,223	690,464,862
経常利益又は経常損失(△)		△1,832,825,223	690,464,862
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,832,825,223	690,464,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△20,531,066	14,850,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△23,168,710,153	△25,952,085,789
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,778,655,961	2,048,460,662
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,778,655,961	2,048,460,662
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,878,676,466	2,508,328,864
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,878,676,466	2,508,328,864
分配金		871,060,974	881,537,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,952,085,789	△26,617,876,801

開示資料

決算

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