有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/23-2024/07/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31特定期間 (自 2023年7月21日 至 2024年1月22日) | 第32特定期間 (自 2024年1月23日 至 2024年7月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 340,535,761 | △153,882,945 | |
| その他収益 | - | 18,802 | |
| 営業収益合計 | 340,535,761 | △153,864,143 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 51 | 14 | |
| 受託者報酬 | 968,796 | 905,704 | |
| 委託者報酬 | 27,852,909 | 26,038,986 | |
| その他費用 | 1,658,954 | 1,495,608 | |
| 営業費用合計 | 30,480,710 | 28,440,312 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 310,055,051 | △182,304,455 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 310,055,051 | △182,304,455 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 310,055,051 | △182,304,455 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,843,588 | 30,163 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,349,835,733 | △11,123,504,621 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,140,722,461 | 682,907,223 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,140,722,461 | 682,907,223 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,260,103 | 107,461,793 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,260,103 | 107,461,793 | |
| 分配金 | 95,342,709 | 89,678,004 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,123,504,621 | △10,820,071,813 | |
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