- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 (自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日) | 第15特定期間 (自 平成27年7月22日 至 平成28年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 734 | 447 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,070,138,973 | △5,158,389,298 | |
| 営業収益合計 | △2,070,138,239 | △5,158,388,851 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,239,056 | 3,278,638 | |
| 委託者報酬 | 121,872,947 | 94,260,803 | |
| その他費用 | 1,797,622 | 1,771,799 | |
| 営業費用合計 | 127,909,625 | 99,311,240 | |
| 営業損失(△) | △2,198,047,864 | △5,257,700,091 | |
| 経常損失(△) | △2,198,047,864 | △5,257,700,091 | |
| 当期純損失(△) | △2,198,047,864 | △5,257,700,091 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △35,049,607 | △82,697,421 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,761,918,667 | △22,178,580,485 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,495,505,377 | 3,870,788,227 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,495,505,377 | 3,870,788,227 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,402,377,722 | 4,207,464,291 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,402,377,722 | 4,207,464,291 | |
| 分配金 | 2,346,791,216 | 2,401,064,664 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,178,580,485 | △30,091,323,883 | |
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