有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/21-2024/01/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30特定期間 (自 2023年1月21日 至 2023年7月20日) | 第31特定期間 (自 2023年7月21日 至 2024年1月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,105,108,359 | 340,535,761 | |
| 営業収益合計 | 1,105,108,359 | 340,535,761 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 59 | 51 | |
| 受託者報酬 | 915,894 | 968,796 | |
| 委託者報酬 | 26,331,843 | 27,852,909 | |
| その他費用 | 1,571,404 | 1,658,954 | |
| 営業費用合計 | 28,819,200 | 30,480,710 | |
| 営業利益 | 1,076,289,159 | 310,055,051 | |
| 経常利益 | 1,076,289,159 | 310,055,051 | |
| 当期純利益 | 1,076,289,159 | 310,055,051 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,651,546 | 2,843,588 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,441,925,860 | △12,349,835,733 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,043,530 | 1,140,722,461 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,275,043,530 | 1,140,722,461 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,461,119 | 126,260,103 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,461,119 | 126,260,103 | |
| 分配金 | 106,129,897 | 95,342,709 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,349,835,733 | △11,123,504,621 | |
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