有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16特定期間 (自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日) | 第17特定期間 (自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,668,373,272 | 2,176,184,061 | |
| 営業収益合計 | 3,668,373,282 | 2,176,184,061 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,419 | |
| 受託者報酬 | 2,815,938 | 2,704,050 | |
| 委託者報酬 | 80,958,126 | 77,741,388 | |
| その他費用 | 1,567,932 | 1,698,364 | |
| 営業費用合計 | 85,341,996 | 82,149,221 | |
| 営業利益 | 3,583,031,286 | 2,094,034,840 | |
| 経常利益 | 3,583,031,286 | 2,094,034,840 | |
| 当期純利益 | 3,583,031,286 | 2,094,034,840 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 64,372,707 | 81,642,710 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,091,323,883 | △26,685,637,478 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,112,132,792 | 7,764,490,835 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,112,132,792 | 7,764,490,835 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,513,011,782 | 3,429,612,756 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,513,011,782 | 3,429,612,756 | |
| 分配金 | 1,712,093,184 | 863,814,953 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,685,637,478 | △21,202,182,222 | |
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