有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23特定期間 (自 2019年7月23日 至 2020年1月20日) | 第24特定期間 (自 2020年1月21日 至 2020年7月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △539,778,779 | △1,559,554,123 | |
| 営業収益合計 | △539,778,779 | △1,559,554,123 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 604 | 154 | |
| 受託者報酬 | 1,916,045 | 1,455,332 | |
| 委託者報酬 | 55,086,356 | 41,840,607 | |
| その他費用 | 1,731,854 | 1,869,291 | |
| 営業費用合計 | 58,734,859 | 45,165,384 | |
| 営業損失(△) | △598,513,638 | △1,604,719,507 | |
| 経常損失(△) | △598,513,638 | △1,604,719,507 | |
| 当期純損失(△) | △598,513,638 | △1,604,719,507 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,597,260 | △24,172,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,745,258,036 | △24,121,473,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,634,011 | 2,636,366,380 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,634,011 | 2,636,366,380 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 899,120,373 | 415,732,421 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 899,120,373 | 415,732,421 | |
| 分配金 | 299,812,731 | 214,967,407 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,121,473,507 | △23,696,353,919 | |
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