剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間(自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日)	第15特定期間(自 平成27年7月22日至 平成28年1月20日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,049,607	△82,697,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,761,918,667	△22,178,580,485
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,495,505,377	3,870,788,227
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,495,505,377	3,870,788,227
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,402,377,722	4,207,464,291
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,402,377,722	4,207,464,291
分配金		2,346,791,216	2,401,064,664
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,178,580,485	△30,091,323,883

2016/04/20 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/04/20 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/04/20 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/20 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年7月21日現在)	(平成28年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	13,464,780,103	11,541,913,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,213,764,818	1,455,799,166

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/20 9:05