有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

【提出】
2014年4月8日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月8日2014年1月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン34,858,44760,853,562
投資証券29,148,262,68048,976,529,920
未収配当金241,235,127439,624,641
未収利息5482
流動資産計29,424,356,30849,477,008,205
資産の部合計29,424,356,30849,477,008,205
負債の部
流動負債
未払金－24,702,600
未払収益分配金186,526,326346,898,653
未払受託者報酬2,356,1654,045,194
未払委託者報酬11,780,95020,226,057
その他未払費用4,707,5743,215,771
流動負債計205,371,015399,088,275
負債の部合計205,371,015399,088,275
純資産の部
元本等
元本16,426,079,69425,835,690,194
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,792,905,59923,242,229,736
（分配準備積立金）995,075873,665
元本等合計29,218,985,29349,077,919,930
純資産の部合計29,218,985,29349,077,919,930
負債・純資産合計29,424,356,30849,477,008,205