有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

【提出】
2022年10月7日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年1月8日2022年7月8日
資産の部
流動資産
金銭信託10,613,700,405－
コール・ローン2,076,400,06512,414,406,316
投資証券212,486,804,400201,191,005,450
派生商品評価勘定4,434,600－
未収入金990,428,000719,121,000
未収配当金1,364,265,6331,404,926,180
未収利息－190,959
前払金－85,400,000
その他未収収益99,028,29782,840,660
差入委託証拠金168,875,000228,000,000
流動資産計227,803,936,400216,125,890,565
資産の部合計227,803,936,400216,125,890,565
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,831,400116,432,000
前受金15,113,200－
未払金－9,637,500
未払収益分配金984,189,473999,156,446
未払受託者報酬20,921,05819,340,583
未払委託者報酬103,946,89096,522,446
未払利息218224
受入担保金10,613,700,40510,027,306,537
その他未払費用37,889,77571,204,959
流動負債計11,785,592,41911,339,600,695
負債の部合計11,785,592,41911,339,600,695
純資産の部
元本等
元本82,667,687,21081,559,534,560
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）133,350,656,771123,226,755,310
（分配準備積立金）5,502,1952,135,982
元本等合計216,018,343,981204,786,289,870
純資産の部合計216,018,343,981204,786,289,870
負債・純資産合計227,803,936,400216,125,890,565