1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔…
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,252,029,132 | 8,410,454,947 |
| 投資証券 | 194,209,947,900 | 169,797,391,600 |
| 派生商品評価勘定 | 99,918,700 | 83,330,500 |
| 未収入金 | 1,476,370,500 | 1,234,721,998 |
| 未収配当金 | 1,949,927,279 | 1,676,190,738 |
| 未収利息 | 20,448 | 10,933 |
| その他未収収益 | 102,825,346 | 40,206,134 |
| 差入委託証拠金 | 119,817,892 | 95,100,512 |
| 流動資産計 | 223,210,857,197 | 181,337,407,362 |
| 資産の部合計 | 223,210,857,197 | 181,337,407,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 97,248,700 | 92,619,100 |
| 未払収益分配金 | 1,458,792,513 | 1,206,669,022 |
| 未払受託者報酬 | 18,431,231 | 15,657,177 |
| 未払委託者報酬 | 91,735,033 | 78,073,000 |
| 未払利息 | 10,440,053 | 6,417,402 |
| 受入担保金 | 24,239,551,770 | 8,007,110,790 |
| その他未払費用 | 30,463,085 | 58,358,763 |
| 流動負債計 | 25,946,662,385 | 9,464,905,254 |
| 負債の部合計 | 25,946,662,385 | 9,464,905,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,706,990,552 | 72,585,782,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,557,204,260 | 99,286,719,400 |
| （分配準備積立金） | 5,794,628 | 10,181,129 |
| 元本等合計 | 197,264,194,812 | 171,872,502,108 |
| 純資産の部合計 | 197,264,194,812 | 171,872,502,108 |
| 負債・純資産合計 | 223,210,857,197 | 181,337,407,362 |
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