当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年10月26日至平成26年4月25日	当 期自平成26年4月26日至平成26年10月27日
経常利益		3,724,679,792	688,271,407
当期純利益		3,724,679,792	688,271,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		30,830,103	30,462,355

2015/01/20 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/01/20 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年10月26日至 平成26年4月25日	当 期自 平成26年4月26日至 平成26年10月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年10月26日 至平成25年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(469,108,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,831,757,514円)及び分配準備積立金(4,229,183,659円)より分配対象額は7,530,049,872円(1万口当たり810.00円)であり、うち836,668,227円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年4月26日 至平成26年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(379,488,302円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,891,128,740円)及び分配準備積立金(1,444,724,730円)より分配対象額は3,715,341,772円(1万口当たり615.85円)であり、うち542,959,709円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月26日 至平成25年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(401,555,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,399,061,171円)及び分配準備積立金(3,202,928,348円)より分配対象額は6,003,544,734円(1万口当たり772.04円)であり、うち699,858,635円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年5月27日 至平成26年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(322,510,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,712,569,444円)及び分配準備積立金(1,156,252,514円)より分配対象額は3,191,332,215円(1万口当たり585.03円)であり、うち490,952,621円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月26日 至平成26年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(412,666,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,323,079,961円)及び分配準備積立金(2,795,893,239円)より分配対象額は5,531,639,301円(1万口当たり737.11円)であり、うち675,401,368円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年6月26日 至平成26年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(314,128,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,591,835,788円)及び分配準備積立金(914,858,162円)より分配対象額は2,820,822,090円(1万口当たり557.13円)であり、うち455,679,026円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月28日 至平成26年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(401,387,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,245,823,319円)及び分配準備積立金(2,429,233,137円)より分配対象額は5,076,443,626円(1万口当たり702.78円)であり、うち650,101,326円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年7月26日 至平成26年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(266,868,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,517,389,672円)及び分配準備積立金(734,001,899円)より分配対象額は2,518,260,272円(1万口当たり522.59円)であり、うち433,688,524円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月26日 至平成26年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(345,727,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,131,705,967円)及び分配準備積立金(2,059,047,278円)より分配対象額は4,536,481,190円(1万口当たり663.40円)であり、うち615,438,637円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年8月26日 至平成26年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,295,138円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,399,663,585円)及び分配準備積立金(521,135,966円)より分配対象額は2,182,094,689円(1万口当たり491.54円)であり、うち399,533,373円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月26日 至平成26年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(440,287,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,985,677,635円)及び分配準備積立金(1,656,922,376円)より分配対象額は4,082,887,257円(1万口当たり642.82円)であり、うち571,633,417円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年9月26日 至平成26年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(246,123,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,367,978,092円)及び分配準備積立金(370,218,914円)より分配対象額は1,984,320,369円(1万口当たり458.76円)であり、うち389,284,186円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/01/20 9:11