有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月26日 至 平成26年4月25日 | 当 期 自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 67,865 | 16,522 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,121,768,534 | 971,887,298 | |
| 営業収益合計 | 4,121,836,399 | 971,903,820 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,822,439 | 8,434,951 | |
| 委託者報酬 | 384,230,758 | 274,137,264 | |
| その他費用 | 1,103,410 | 1,060,198 | |
| 営業費用合計 | 397,156,607 | 283,632,413 | |
| 営業利益 | 3,724,679,792 | 688,271,407 | |
| 経常利益 | 3,724,679,792 | 688,271,407 | |
| 当期純利益 | 3,724,679,792 | 688,271,407 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,830,103 | 30,462,355 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 24,499,770,567 | △ 16,136,745,149 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,435,201,841 | 5,411,039,177 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,435,201,841 | 5,411,039,177 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 716,924,502 | 264,984,227 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 716,924,502 | 264,984,227 | |
| 分配金 | ※1 4,049,101,610 | ※1 2,712,097,439 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,136,745,149 | △ 13,044,978,586 | |
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