有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月27日 至 平成28年4月25日 | 当 期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,607 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,211,191,897 | 1,830,542,161 | |
| 営業収益合計 | 1,211,205,504 | 1,830,542,161 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 724 | 20,492 | |
| 受託者報酬 | 2,515,582 | 2,430,059 | |
| 委託者報酬 | 81,757,984 | 78,978,379 | |
| その他費用 | 471,802 | 455,568 | |
| 営業費用合計 | 84,746,092 | 81,884,498 | |
| 営業利益 | 1,126,459,412 | 1,748,657,663 | |
| 経常利益 | 1,126,459,412 | 1,748,657,663 | |
| 当期純利益 | 1,126,459,412 | 1,748,657,663 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,870,488 | 31,775,351 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 14,276,946,174 | △ 11,784,599,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,799,764 | 1,932,524,435 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,328,799,764 | 1,932,524,435 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,881,297 | 897,599,957 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,881,297 | 897,599,957 | |
| 分配金 | ※1 588,160,724 | ※1 528,229,284 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,784,599,507 | △ 9,561,022,001 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
