有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | 当 期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,797 | 12,623 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 603,000,805 | △ 3,388,113,438 | |
| 営業収益合計 | △ 602,981,008 | △ 3,388,100,815 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,443,356 | 3,566,089 | |
| 委託者報酬 | 176,910,476 | 115,899,150 | |
| その他費用 | 978,204 | 668,556 | |
| 営業費用合計 | 183,332,036 | 120,133,795 | |
| 営業損失(△) | △ 786,313,044 | △ 3,508,234,610 | |
| 経常損失(△) | △ 786,313,044 | △ 3,508,234,610 | |
| 当期純損失(△) | △ 786,313,044 | △ 3,508,234,610 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 114,477,765 | △ 47,142,232 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,044,978,586 | △ 12,494,248,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,706,989,173 | 3,107,606,899 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,706,989,173 | 3,107,606,899 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,472,027 | 488,220,430 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,472,027 | 488,220,430 | |
| 分配金 | ※1 1,875,951,611 | ※1 940,991,935 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,494,248,330 | △ 14,276,946,174 | |
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