有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 当 期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 91 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 217,975,477 | 1,751,381,368 | |
| 営業収益合計 | △ 217,975,386 | 1,751,381,368 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,695 | 3,865 | |
| 受託者報酬 | 1,407,530 | 1,238,944 | |
| 委託者報酬 | 45,746,083 | 40,266,655 | |
| その他費用 | 263,832 | 232,220 | |
| 営業費用合計 | 47,424,140 | 41,741,684 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 265,399,526 | 1,709,639,684 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 265,399,526 | 1,709,639,684 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 265,399,526 | 1,709,639,684 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 938,190 | 24,513,801 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,894,671,813 | △ 12,222,520,600 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,260,030,655 | 1,522,094,367 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,260,030,655 | 1,522,094,367 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,740,848 | 119,023,842 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,740,848 | 119,023,842 | |
| 分配金 | ※1 165,800,878 | ※1 147,529,829 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,222,520,600 | △ 9,281,854,021 | |
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