- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 当 期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30 | 139 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 34,766,742 | 547,716,771 | |
| 営業収益合計 | △ 34,766,712 | 547,716,910 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,155 | 23,101 | |
| 受託者報酬 | 2,689,539 | 2,546,053 | |
| 委託者報酬 | 87,411,359 | 82,748,258 | |
| その他費用 | 520,165 | 487,432 | |
| 営業費用合計 | 90,641,218 | 85,804,844 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 125,407,930 | 461,912,066 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 125,407,930 | 461,912,066 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 125,407,930 | 461,912,066 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,865,483 | 19,052,670 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,209,462,655 | △ 12,371,887,095 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,309,630,664 | 908,473,008 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,309,630,664 | 908,473,008 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 970,023,856 | 302,092,656 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 970,023,856 | 302,092,656 | |
| 分配金 | ※1 363,757,835 | ※1 356,433,627 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,371,887,095 | △ 11,679,080,974 | |
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