有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 当 期 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 685,048,574 | △ 56,737,711 | |
| 営業収益合計 | 685,048,574 | △ 56,737,711 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,097 | 5,624 | |
| 受託者報酬 | 1,318,469 | 1,186,713 | |
| 委託者報酬 | 42,851,589 | 38,569,440 | |
| その他費用 | 247,122 | 222,422 | |
| 営業費用合計 | 44,422,277 | 39,984,199 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 640,626,297 | △ 96,721,910 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 640,626,297 | △ 96,721,910 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 640,626,297 | △ 96,721,910 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,055,073 | 1,765,889 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 9,281,854,021 | △ 7,941,619,796 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,058,736 | 499,661,965 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,058,736 | 499,661,965 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,560,944 | 62,852,223 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,560,944 | 62,852,223 | |
| 分配金 | ※1 132,834,791 | ※1 122,093,242 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,941,619,796 | △ 7,725,391,095 | |
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