有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 当 期 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 532 | 142 | |
| 有価証券売買等損益 | 138,082,423 | 313,148,886 | |
| 営業収益合計 | 138,082,955 | 313,149,028 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,898 | 4,979 | |
| 受託者報酬 | 1,686,175 | 1,495,840 | |
| 委託者報酬 | 54,802,158 | 48,616,020 | |
| その他費用 | 316,939 | 280,487 | |
| 営業費用合計 | 56,817,170 | 50,397,326 | |
| 営業利益 | 81,265,785 | 262,751,702 | |
| 経常利益 | 81,265,785 | 262,751,702 | |
| 当期純利益 | 81,265,785 | 262,751,702 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,346,005 | 10,624,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 14,283,514,522 | △ 13,909,648,371 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 866,473,293 | 1,132,081,411 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 866,473,293 | 1,132,081,411 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 248,277,379 | 190,455,096 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 248,277,379 | 190,455,096 | |
| 分配金 | ※1 318,249,543 | ※1 178,776,638 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,909,648,371 | △ 12,894,671,813 | |
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