有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 当 期 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 142 | 91 | |
| 有価証券売買等損益 | 313,148,886 | △ 217,975,477 | |
| 営業収益合計 | 313,149,028 | △ 217,975,386 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,979 | 6,695 | |
| 受託者報酬 | 1,495,840 | 1,407,530 | |
| 委託者報酬 | 48,616,020 | 45,746,083 | |
| その他費用 | 280,487 | 263,832 | |
| 営業費用合計 | 50,397,326 | 47,424,140 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 262,751,702 | △ 265,399,526 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 262,751,702 | △ 265,399,526 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 262,751,702 | △ 265,399,526 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,624,821 | 938,190 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,909,648,371 | △ 12,894,671,813 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,081,411 | 1,260,030,655 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,132,081,411 | 1,260,030,655 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,455,096 | 155,740,848 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 190,455,096 | 155,740,848 | |
| 分配金 | ※1 178,776,638 | ※1 165,800,878 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,894,671,813 | △ 12,222,520,600 | |
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