- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | 当 期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29 | 30 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 216,686,941 | △ 34,766,742 | |
| 営業収益合計 | △ 216,686,912 | △ 34,766,712 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,731 | 20,155 | |
| 受託者報酬 | 2,644,960 | 2,689,539 | |
| 委託者報酬 | 85,962,573 | 87,411,359 | |
| その他費用 | 519,477 | 520,165 | |
| 営業費用合計 | 89,143,741 | 90,641,218 | |
| 営業損失(△) | △ 305,830,653 | △ 125,407,930 | |
| 経常損失(△) | △ 305,830,653 | △ 125,407,930 | |
| 当期純損失(△) | △ 305,830,653 | △ 125,407,930 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,826,051 | 12,865,483 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,150,704,378 | △ 12,209,462,655 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,356,655,204 | 1,309,630,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,356,655,204 | 1,309,630,664 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,601,233,450 | 970,023,856 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,601,233,450 | 970,023,856 | |
| 分配金 | ※1 487,523,327 | ※1 363,757,835 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,209,462,655 | △ 12,371,887,095 | |
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