有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日 | 当 期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,830,542,161 | 1,717,161,179 | |
| 営業収益合計 | 1,830,542,161 | 1,717,161,179 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,492 | 29,143 | |
| 受託者報酬 | 2,430,059 | 2,691,346 | |
| 委託者報酬 | 78,978,379 | 87,470,244 | |
| その他費用 | 455,568 | 505,118 | |
| 営業費用合計 | 81,884,498 | 90,695,851 | |
| 営業利益 | 1,748,657,663 | 1,626,465,328 | |
| 経常利益 | 1,748,657,663 | 1,626,465,328 | |
| 当期純利益 | 1,748,657,663 | 1,626,465,328 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,775,351 | 42,855,213 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,784,599,507 | △ 9,561,022,001 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,932,524,435 | 2,513,982,555 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,932,524,435 | 2,513,982,555 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 897,599,957 | 2,605,466,101 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 897,599,957 | 2,605,466,101 | |
| 分配金 | ※1 528,229,284 | ※1 514,661,231 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,561,022,001 | △ 8,583,556,663 | |
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