当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年10月28日至平成27年4月27日	当 期自平成27年4月28日至平成27年10月26日
経常損失(△)		△786,313,044	△3,508,234,610
当期純損失(△)		△786,313,044	△3,508,234,610
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△114,477,765	△47,142,232

2016/01/19 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/01/19 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年10月28日至 平成27年4月27日	当 期自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年10月28日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(214,451,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,283,069,278円)及び分配準備積立金(211,762,477円)より分配対象額は1,709,283,618円(1万口当たり421.81円)であり、うち364,704,887円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年4月28日 至平成27年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,894,337円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(465,932,513円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は584,826,850円(1万口当たり183.79円)であり、うち190,922,341円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月26日 至平成26年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(167,525,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,218,841,853円)及び分配準備積立金(57,593,572円)より分配対象額は1,443,961,061円(1万口当たり375.85円)であり、うち345,763,396円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年5月26日 至平成27年6月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,705,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(377,353,478円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は516,059,418円(1万口当たり169.42円)であり、うち182,761,343円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月26日 至平成27年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,534,119円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,072,254,765円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,280,788,884円(1万口当たり341.52円)であり、うち337,527,796円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年6月26日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,261,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,612,968円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は437,874,020円(1万口当たり147.20円)であり、うち178,486,831円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月27日 至平成27年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,722,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(904,686,279円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,060,408,496円(1万口当たり294.92円)であり、うち323,600,260円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年7月28日 至平成27年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,714,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(247,231,207円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は336,946,155円(1万口当たり118.92円)であり、うち170,003,858円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月26日 至平成27年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(129,364,653円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(697,920,034円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は827,284,687円(1万口当たり243.58円)であり、うち305,677,381円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年8月26日 至平成27年9月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,214,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,567,334円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は264,782,209円(1万口当たり95.38円)であり、うち111,043,737円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月26日 至平成27年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,614,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(509,418,463円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は683,032,503円(1万口当たり206.27円)であり、うち198,677,891円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月26日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,116,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,477,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は262,593,305円(1万口当たり97.46円)であり、うち107,773,825円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/19 9:31