剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年10月27日至平成28年4月25日	当 期自平成28年4月26日至平成28年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,870,488	31,775,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,276,946,174	△11,784,599,507
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,328,799,764	1,932,524,435
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,328,799,764	1,932,524,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		361,881,297	897,599,957
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	361,881,297	897,599,957
分配金		※1588,160,724	※1528,229,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,784,599,507	△9,561,022,001

2017/01/18 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/01/18 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日	当 期自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年10月27日 至平成27年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,893,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,013,302円)及び分配準備積立金(5,165,666円)より分配対象額は265,072,906円(1万口当たり101.07円)であり、うち104,907,966円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年4月26日 至平成28年5月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,507,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,346,866円)及び分配準備積立金(4,462,242円)より分配対象額は192,316,154円(1万口当たり83.06円)であり、うち92,614,276円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月26日 至平成27年12月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,072,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,809,372円)及び分配準備積立金(13,496,214円)より分配対象額は243,378,074円(1万口当たり97.02円)であり、うち100,338,838円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年5月26日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,558,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,323,871円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は182,882,531円(1万口当たり80.50円)であり、うち90,869,896円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月26日 至平成28年1月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,018,912円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,510,324円)及び分配準備積立金(3,167,751円)より分配対象額は228,696,987円(1万口当たり92.75円)であり、うち98,628,715円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年6月28日 至平成28年7月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,257,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,010,192円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は179,267,602円(1万口当たり80.95円)であり、うち88,577,260円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月26日 至平成28年2月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,055,869円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,713,278円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は208,769,147円(1万口当たり86.26円)であり、うち96,809,291円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年7月26日 至平成28年8月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,315,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,905,272円)及び分配準備積立金(653,581円)より分配対象額は178,874,041円(1万口当たり82.82円)であり、うち86,391,514円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月26日 至平成28年3月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,926,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,781,165円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は203,707,527円(1万口当たり86.20円)であり、うち94,525,176円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年8月26日 至平成28年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,629,256円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,520,301円)及び分配準備積立金(3,466,983円)より分配対象額は190,616,540円(1万口当たり89.70円)であり、うち85,003,426円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月26日 至平成28年4月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,488,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,803,617円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は205,292,149円(1万口当たり88.34円)であり、うち92,950,738円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年9月27日 至平成28年10月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,948,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,290,481円)及び分配準備積立金(16,625,623円)より分配対象額は208,864,150円(1万口当たり98.55円)であり、うち84,772,912円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/01/18 9:13

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,804,319,992	5,835,298,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,900,532,229	5,978,710,269

2017/01/18 9:13