| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | 当 期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月26日 至平成30年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,676,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,177,129円)及び分配準備積立金(46,167,406円)より分配対象額は344,021,174円(1万口当たり140.36円)であり、うち98,036,638円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月26日 至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,415,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,477,420円)及び分配準備積立金(54,142,594円)より分配対象額は345,035,063円(1万口当たり141.32円)であり、うち61,036,763円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月26日 至平成30年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,847,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(222,483,952円)及び分配準備積立金(26,355,794円)より分配対象額は321,686,849円(1万口当たり130.49円)であり、うち98,606,677円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月27日 至平成30年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(66,394,937円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,729,147円)及び分配準備積立金(75,241,741円)より分配対象額は348,365,825円(1万口当たり143.94円)であり、うち60,507,231円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月26日 至平成30年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,711,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,118,057円)及び分配準備積立金(590,372円)より分配対象額は307,419,706円(1万口当たり122.91円)であり、うち100,045,419円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月26日 至平成31年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,732,831円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,577,589円)及び分配準備積立金(80,446,735円)より分配対象額は367,757,155円(1万口当たり152.52円)であり、うち60,280,299円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月26日 至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,388,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,801,775円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は291,190,535円(1万口当たり113.10円)であり、うち64,367,962円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月26日 至平成31年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,179,407円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(207,963,969円)及び分配準備積立金(99,162,712円)より分配対象額は394,306,088円(1万口当たり164.18円)であり、うち60,041,605円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月28日 至平成30年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,015,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,848,709円)及び分配準備積立金(10,798,817円)より分配対象額は302,662,776円(1万口当たり118.91円)であり、うち63,634,792円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月26日 至平成31年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,958,312円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,957,394円)及び分配準備積立金(123,612,788円)より分配対象額は405,528,494円(1万口当たり166.75円)であり、うち60,800,503円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月26日 至平成30年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,457,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,867,159円)及び分配準備積立金(24,436,371円)より分配対象額は331,760,941円(1万口当たり132.00円)であり、うち62,831,839円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月26日 至平成31年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,028,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,723,950円)及び分配準備積立金(126,400,864円)より分配対象額は419,153,619円(1万口当たり171.53円)であり、うち61,091,434円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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