| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 当 期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年4月26日 至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,652,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,365,493円)及び分配準備積立金(136,378,115円)より分配対象額は429,395,923円(1万口当たり176.03円)であり、うち60,983,344円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年10月26日 至2019年11月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,141,614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,832,866円)及び分配準備積立金(208,843,797円)より分配対象額は486,818,277円(1万口当たり211.02円)であり、うち57,674,089円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月28日 至2019年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,424,158円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,766,006円)及び分配準備積立金(145,720,409円)より分配対象額は445,910,573円(1万口当たり183.83円)であり、うち60,640,808円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年11月26日 至2019年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,757,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,092,395円)及び分配準備積立金(211,123,241円)より分配対象額は492,972,994円(1万口当たり215.77円)であり、うち57,117,178円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月26日 至2019年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,503,801円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,400,629円)及び分配準備積立金(159,728,325円)より分配対象額は451,632,755円(1万口当たり191.27円)であり、うち59,030,066円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2019年12月26日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,071,114円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,222,635円)及び分配準備積立金(220,396,805円)より分配対象額は490,690,554円(1万口当たり215.44円)であり、うち56,940,096円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月26日 至2019年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,312,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(217,056,141円)及び分配準備積立金(175,957,926円)より分配対象額は461,326,951円(1万口当たり195.37円)であり、うち59,032,898円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年1月28日 至2020年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,423,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,275,382円)及び分配準備積立金(217,547,478円)より分配対象額は486,246,602円(1万口当たり214.96円)であり、うち56,549,558円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月27日 至2019年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,224,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,452,911円)及び分配準備積立金(183,294,602円)より分配対象額は470,972,162円(1万口当たり200.79円)であり、うち58,639,487円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年2月26日 至2020年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,589,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,966,460円)及び分配準備積立金(207,256,794円)より分配対象額は458,812,453円(1万口当たり210.98円)であり、うち54,366,588円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月26日 至2019年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,075,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,028,851円)及び分配準備積立金(193,616,837円)より分配対象額は484,721,674円(1万口当たり208.55円)であり、うち58,107,024円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (自2020年3月26日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,261,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,961,741円)及び分配準備積立金(197,386,661円)より分配対象額は446,610,375円(1万口当たり205.95円)であり、うち54,213,643円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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